有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和1年6月18日-令和1年12月17日)

【提出】: 2020/03/17 9:00
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【項目】: 53項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		第29特定期間 (2019年 6月17日現在)		第30特定期間 (2019年12月17日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		420,967,901,384口		413,149,637,370口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	87,489,183,131円	元本の欠損	64,527,998,339円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.7922円	1口当たり純資産額	0.8438円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(7,922円)	(1万口当たり純資産額)	(8,438円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第29特定期間自 2018年12月18日至 2019年 6月17日				第30特定期間自 2019年 6月18日至 2019年12月17日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第164期自 2018年12月18日至 2019年 1月17日				第170期自 2019年 6月18日至 2019年 7月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	790,844,293円		費用控除後の配当等収益額	A	804,995,480円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	16,738,234,831円
	収益調整金額	C	337,532,234,184円		収益調整金額	C	404,534,611,295円
	分配準備積立金額	D	222,909,419円		分配準備積立金額	D	10,557,342,805円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	338,545,987,896円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	432,635,184,411円
	当ファンドの期末残存口数	F	360,053,960,705口		当ファンドの期末残存口数	F	430,349,584,933口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	9,402円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	10,053円
	1万口当たり分配金額	H	65円		1万口当たり分配金額	H	65円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,340,350,744円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,797,272,302円
	第165期自 2019年 1月18日至 2019年 2月18日				第171期自 2019年 7月18日至 2019年 8月19日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,298,202,857円		費用控除後の配当等収益額	A	1,376,560,750円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	3,919,178,899円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	8,538,719,548円
	収益調整金額	C	345,496,318,338円		収益調整金額	C	409,162,186,092円
	分配準備積立金額	D	111,428,402円		分配準備積立金額	D	24,470,959,614円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	350,825,128,496円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	443,548,426,004円
	当ファンドの期末残存口数	F	370,073,599,239口		当ファンドの期末残存口数	F	434,080,963,108口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	9,479円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	10,218円
	1万口当たり分配金額	H	65円		1万口当たり分配金額	H	65円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,405,478,395円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,821,526,260円
	第166期自 2019年 2月19日至 2019年 3月18日				第172期自 2019年 8月20日至 2019年 9月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,555,349,773円		費用控除後の配当等収益額	A	1,968,737,112円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	8,849,493,772円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	7,229,346,984円
	収益調整金額	C	360,182,365,468円		収益調整金額	C	407,373,756,712円
	分配準備積立金額	D	2,841,620,350円		分配準備積立金額	D	30,036,715,524円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	373,428,829,363円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	446,608,556,332円
	当ファンドの期末残存口数	F	385,523,995,605口		当ファンドの期末残存口数	F	430,728,579,035口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	9,686円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	10,368円
	1万口当たり分配金額	H	65円		1万口当たり分配金額	H	65円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,505,905,971円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,799,735,763円
	第167期自 2019年 3月19日至 2019年 4月17日				第173期自 2019年 9月18日至 2019年10月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	-円		費用控除後の配当等収益額	A	272,161,366円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	25,163,915,074円
	収益調整金額	C	374,385,035,947円		収益調整金額	C	405,898,253,196円
	分配準備積立金額	D	10,408,256,611円		分配準備積立金額	D	34,737,846,719円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	384,793,292,558円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	466,072,176,355円
	当ファンドの期末残存口数	F	399,902,534,222口		当ファンドの期末残存口数	F	427,604,741,331口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	9,622円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	10,899円
	1万口当たり分配金額	H	65円		1万口当たり分配金額	H	65円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,599,366,472円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,779,430,818円
	第168期自 2019年 4月18日至 2019年 5月17日				第174期自 2019年10月18日至 2019年11月18日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,152,909,926円		費用控除後の配当等収益額	A	855,097,970円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	6,567,136,130円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	385,814,574,209円		収益調整金額	C	396,006,872,636円
	分配準備積立金額	D	7,682,632,369円		分配準備積立金額	D	54,010,164,417円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	401,217,252,634円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	450,872,135,023円
	当ファンドの期末残存口数	F	411,686,527,198口		当ファンドの期末残存口数	F	415,269,805,558口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	9,745円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	10,857円
	1万口当たり分配金額	H	65円		1万口当たり分配金額	H	65円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,675,962,426円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,699,253,736円
	第169期自 2019年 5月18日至 2019年 6月17日				第175期自 2019年11月19日至 2019年12月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	637,852,851円		費用控除後の配当等収益額	A	554,854,305円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	534,835,079円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	395,173,285,423円		収益調整金額	C	395,798,374,778円
	分配準備積立金額	D	12,398,359,940円		分配準備積立金額	D	50,141,395,056円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	408,744,333,293円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	446,494,624,139円
	当ファンドの期末残存口数	F	420,967,901,384口		当ファンドの期末残存口数	F	413,149,637,370口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	9,709円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	10,807円
	1万口当たり分配金額	H	65円		1万口当たり分配金額	H	65円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,736,291,358円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,685,472,642円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第30特定期間自 2019年 6月18日至 2019年12月17日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第30特定期間 (2019年12月17日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第29特定期間自 2018年12月18日至 2019年 6月17日	第30特定期間自 2019年 6月18日至 2019年12月17日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	350,824,607,180円	420,967,901,384円
期中追加設定元本額	134,053,635,322円	104,915,434,961円
期中一部解約元本額	63,910,341,118円	112,733,698,975円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第29特定期間 (2019年 6月17日現在)	第30特定期間 (2019年12月17日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	1,510,851,871	△8,278,047,716
合計	1,510,851,871	△8,278,047,716

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和1年6月18日-令和1年12月17日)

開示資料

決算