有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和3年12月18日-令和4年6月17日)

【提出】: 2022/09/16 9:01
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【項目】: 53項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		第34特定期間 (2021年12月17日現在)		第35特定期間 (2022年 6月17日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		527,976,328,470口		572,014,526,353口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	146,085,402,722円	元本の欠損	204,605,472,992円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.7233円	1口当たり純資産額	0.6423円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(7,233円)	(1万口当たり純資産額)	(6,423円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第34特定期間自 2021年 6月18日至 2021年12月17日				第35特定期間自 2021年12月18日至 2022年 6月17日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第194期自 2021年 6月18日至 2021年 7月19日				第200期自 2021年12月18日至 2022年 1月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,202,755,662円		費用控除後の配当等収益額	A	898,315,078円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	10,580,610,940円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	534,612,523,053円		収益調整金額	C	527,415,440,111円
	分配準備積立金額	D	13,901,397,739円		分配準備積立金額	D	7,957,881,967円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	560,297,287,394円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	536,271,637,156円
	当ファンドの期末残存口数	F	536,322,560,302口		当ファンドの期末残存口数	F	527,624,890,118口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	10,447円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	10,163円
	1万口当たり分配金額	H	65円		1万口当たり分配金額	H	65円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,486,096,641円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,429,561,785円
	第195期自 2021年 7月20日至 2021年 8月17日				第201期自 2022年 1月18日至 2022年 2月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,027,796,289円		費用控除後の配当等収益額	A	1,017,048,256円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	532,910,691,976円		収益調整金額	C	531,575,455,216円
	分配準備積立金額	D	21,790,451,206円		分配準備積立金額	D	5,363,138,558円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	555,728,939,471円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	537,955,642,030円
	当ファンドの期末残存口数	F	534,255,741,662口		当ファンドの期末残存口数	F	531,650,775,316口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	10,401円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	10,118円
	1万口当たり分配金額	H	65円		1万口当たり分配金額	H	65円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,472,662,320円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,455,730,039円
	第196期自 2021年 8月18日至 2021年 9月17日				第202期自 2022年 2月18日至 2022年 3月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,474,275,399円		費用控除後の配当等収益額	A	1,342,035,031円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	530,966,408,202円		収益調整金額	C	534,612,758,221円
	分配準備積立金額	D	18,925,205,673円		分配準備積立金額	D	2,900,837,308円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	551,365,889,274円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	538,855,630,560円
	当ファンドの期末残存口数	F	531,927,759,712口		当ファンドの期末残存口数	F	534,622,993,754口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	10,365円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	10,079円
	1万口当たり分配金額	H	65円		1万口当たり分配金額	H	65円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,457,530,438円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,475,049,459円
	第197期自 2021年 9月18日至 2021年10月18日				第203期自 2022年 3月18日至 2022年 4月18日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	215,210,767円		費用控除後の配当等収益額	A	541,347,406円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	530,942,437,431円		収益調整金額	C	541,888,767,913円
	分配準備積立金額	D	16,689,422,426円		分配準備積立金額	D	761,446,304円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	547,847,070,624円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	543,191,561,623円
	当ファンドの期末残存口数	F	531,637,436,077口		当ファンドの期末残存口数	F	541,875,225,410口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	10,304円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	10,024円
	1万口当たり分配金額	H	65円		1万口当たり分配金額	H	65円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,455,643,334円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,522,188,965円
	第198期自 2021年10月19日至 2021年11月17日				第204期自 2022年 4月19日至 2022年 5月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,033,070,195円		費用控除後の配当等収益額	A	1,152,975,204円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	529,856,766,492円		収益調整金額	C	550,052,571,024円
	分配準備積立金額	D	13,234,940,433円		分配準備積立金額	D	227,589,616円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	544,124,777,120円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	551,433,135,844円
	当ファンドの期末残存口数	F	530,337,406,552口		当ファンドの期末残存口数	F	552,496,137,715口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	10,259円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	9,980円
	1万口当たり分配金額	H	65円		1万口当たり分配金額	H	65円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,447,193,142円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,591,224,895円
	第199期自 2021年11月18日至 2021年12月17日				第205期自 2022年 5月18日至 2022年 6月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	840,409,246円		費用控除後の配当等収益額	A	648,092,781円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	527,655,962,007円		収益調整金額	C	566,945,923,427円
	分配準備積立金額	D	10,641,419,938円		分配準備積立金額	D	275,873,280円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	539,137,791,191円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	567,869,889,488円
	当ファンドの期末残存口数	F	527,976,328,470口		当ファンドの期末残存口数	F	572,014,526,353口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	10,211円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	9,927円
	1万口当たり分配金額	H	65円		1万口当たり分配金額	H	65円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,431,846,135円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,718,094,421円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第35特定期間自 2021年12月18日至 2022年 6月17日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第35特定期間 (2022年 6月17日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第34特定期間自 2021年 6月18日至 2021年12月17日	第35特定期間自 2021年12月18日至 2022年 6月17日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	539,527,508,116円	527,976,328,470円
期中追加設定元本額	58,003,252,324円	84,311,139,672円
期中一部解約元本額	69,554,431,970円	40,272,941,789円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第34特定期間 (2021年12月17日現在)	第35特定期間 (2022年 6月17日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	3,060,928,024	△6,803,180,183
合計	3,060,928,024	△6,803,180,183

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和3年12月18日-令和4年6月17日)

開示資料

決算