有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2022/12/20-2023/06/19)

【提出】: 2023/09/19 9:11
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【項目】: 53項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

2.その他	ファンドの計算期間
2.その他	第37特定期間は前特定期間末日及び当特定期間末日が休業日のため、2022年12月20日から2023年 6月19日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		第36特定期間 (2022年12月19日現在)		第37特定期間 (2023年 6月19日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		699,371,890,960口		758,592,220,354口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	263,956,536,411円	元本の欠損	326,363,744,819円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.6226円	1口当たり純資産額	0.5698円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(6,226円)	(1万口当たり純資産額)	(5,698円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第36特定期間自 2022年 6月18日至 2022年12月19日				第37特定期間自 2022年12月20日至 2023年 6月19日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第206期自 2022年 6月18日至 2022年 7月19日				第212期自 2022年12月20日至 2023年 1月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,157,455,862円		費用控除後の配当等収益額	A	1,042,947,553円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	584,736,188,059円		収益調整金額	C	686,651,009,960円
	分配準備積立金額	D	351,782,802円		分配準備積立金額	D	125,284,012円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	586,245,426,723円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	687,819,241,525円
	当ファンドの期末残存口数	F	593,212,582,193口		当ファンドの期末残存口数	F	716,709,388,243口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	9,882円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	9,596円
	1万口当たり分配金額	H	65円		1万口当たり分配金額	H	65円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,855,881,784円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,658,611,023円
	第207期自 2022年 7月20日至 2022年 8月17日				第213期自 2023年 1月18日至 2023年 2月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,510,130,641円		費用控除後の配当等収益額	A	1,552,352,251円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	599,265,679,161円		収益調整金額	C	694,627,265,943円
	分配準備積立金額	D	321,995,145円		分配準備積立金額	D	450,583,083円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	601,097,804,947円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	696,630,201,277円
	当ファンドの期末残存口数	F	610,703,507,361口		当ファンドの期末残存口数	F	729,181,077,987口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	9,842円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	9,553円
	1万口当たり分配金額	H	65円		1万口当たり分配金額	H	65円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,969,572,797円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,739,677,006円
	第208期自 2022年 8月18日至 2022年 9月20日				第214期自 2023年 2月18日至 2023年 3月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,743,027,664円		費用控除後の配当等収益額	A	1,970,517,959円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	616,878,396,029円		収益調整金額	C	700,982,728,509円
	分配準備積立金額	D	304,876,476円		分配準備積立金額	D	543,267,307円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	618,926,300,169円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	703,496,513,775円
	当ファンドの期末残存口数	F	631,174,382,913口		当ファンドの期末残存口数	F	739,314,508,939口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	9,805円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	9,515円
	1万口当たり分配金額	H	65円		1万口当たり分配金額	H	65円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,102,633,488円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,805,544,308円
	第209期自 2022年 9月21日至 2022年10月17日				第215期自 2023年 3月18日至 2023年 4月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	250,253,084円		費用控除後の配当等収益額	A	613,868,302円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	633,814,589,329円		収益調整金額	C	705,952,448,795円
	分配準備積立金額	D	473,670,700円		分配準備積立金額	D	295,300,992円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	634,538,513,113円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	706,861,618,089円
	当ファンドの期末残存口数	F	651,139,273,858口		当ファンドの期末残存口数	F	747,302,160,608口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	9,745円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	9,458円
	1万口当たり分配金額	H	65円		1万口当たり分配金額	H	65円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,232,405,280円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,857,464,043円
	第210期自 2022年10月18日至 2022年11月17日				第216期自 2023年 4月18日至 2023年 5月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,329,022,595円		費用控除後の配当等収益額	A	1,709,615,759円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	654,621,045,586円		収益調整金額	C	705,503,204,186円
	分配準備積立金額	D	398,559,815円		分配準備積立金額	D	531,133,845円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	656,348,627,996円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	707,743,953,790円
	当ファンドの期末残存口数	F	676,633,301,168口		当ファンドの期末残存口数	F	751,574,560,772口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	9,700円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	9,416円
	1万口当たり分配金額	H	65円		1万口当たり分配金額	H	65円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,398,116,457円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,885,234,645円
	第211期自 2022年11月18日至 2022年12月19日				第217期自 2023年 5月18日至 2023年 6月19日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	792,324,849円		費用控除後の配当等収益額	A	951,036,280円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	673,506,492,929円		収益調整金額	C	709,081,358,027円
	分配準備積立金額	D	376,691,378円		分配準備積立金額	D	369,581,937円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	674,675,509,156円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	710,401,976,244円
	当ファンドの期末残存口数	F	699,371,890,960口		当ファンドの期末残存口数	F	758,592,220,354口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	9,646円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	9,364円
	1万口当たり分配金額	H	65円		1万口当たり分配金額	H	65円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,545,917,291円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,930,849,432円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第37特定期間自 2022年12月20日至 2023年 6月19日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第37特定期間 (2023年 6月19日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第36特定期間自 2022年 6月18日至 2022年12月19日	第37特定期間自 2022年12月20日至 2023年 6月19日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	572,014,526,353円	699,371,890,960円
期中追加設定元本額	154,114,096,746円	103,522,542,474円
期中一部解約元本額	26,756,732,139円	44,302,213,080円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第36特定期間 (2022年12月19日現在)	第37特定期間 (2023年 6月19日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△3,624,364,592	△1,313,356,480
合計	△3,624,364,592	△1,313,356,480

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2022/12/20-2023/06/19)

開示資料

決算