有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2025/06/18-2025/12/17)

【提出】: 2026/03/17 9:02
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【項目】: 53項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		第41特定期間 (2025年 6月17日現在)		第42特定期間 (2025年12月17日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		625,924,680,651口		656,327,137,577口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	352,901,980,985円	元本の欠損	353,519,330,588円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.4362円	1口当たり純資産額	0.4614円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(4,362円)	(1万口当たり純資産額)	(4,614円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第41特定期間自 2024年12月18日至 2025年 6月17日				第42特定期間自 2025年 6月18日至 2025年12月17日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第236期自 2024年12月18日至 2025年 1月17日				第242期自 2025年 6月18日至 2025年 7月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,052,041,119円		費用控除後の配当等収益額	A	895,438,330円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	519,687,531,581円		収益調整金額	C	524,212,362,437円
	分配準備積立金額	D	207,267,385円		分配準備積立金額	D	216,864,428円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	520,946,840,085円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	525,324,665,195円
	当ファンドの期末残存口数	F	612,829,169,955口		当ファンドの期末残存口数	F	635,156,351,995口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	8,500円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	8,270円
	1万口当たり分配金額	H	55円		1万口当たり分配金額	H	55円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,370,560,434円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,493,359,935円
	第237期自 2025年 1月18日至 2025年 2月17日				第243期自 2025年 7月18日至 2025年 8月18日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	647,860,730円		費用控除後の配当等収益額	A	901,766,417円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	514,007,244,383円		収益調整金額	C	526,327,762,136円
	分配準備積立金額	D	157,472,766円		分配準備積立金額	D	160,725,494円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	514,812,577,879円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	527,390,254,047円
	当ファンドの期末残存口数	F	608,781,470,447口		当ファンドの期末残存口数	F	640,808,935,898口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	8,456円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	8,230円
	1万口当たり分配金額	H	55円		1万口当たり分配金額	H	55円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,348,298,087円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,524,449,147円
	第238期自 2025年 2月18日至 2025年 3月17日				第244期自 2025年 8月19日至 2025年 9月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,609,404,668円		費用控除後の配当等収益額	A	1,861,989,235円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	511,048,332,710円		収益調整金額	C	530,362,137,081円
	分配準備積立金額	D	319,649,293円		分配準備積立金額	D	419,020,107円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	512,977,386,671円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	532,643,146,423円
	当ファンドの期末残存口数	F	608,649,759,568口		当ファンドの期末残存口数	F	649,233,551,858口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	8,428円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	8,204円
	1万口当たり分配金額	H	55円		1万口当たり分配金額	H	55円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,347,573,677円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,570,784,535円
	第239期自 2025年 3月18日至 2025年 4月17日				第245期自 2025年 9月18日至 2025年10月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	369,837,877円		費用控除後の配当等収益額	A	171,370,502円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	509,669,887,056円		収益調整金額	C	534,361,319,376円
	分配準備積立金額	D	164,283,176円		分配準備積立金額	D	145,637,350円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	510,204,008,109円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	534,678,327,228円
	当ファンドの期末残存口数	F	608,888,703,728口		当ファンドの期末残存口数	F	655,885,101,760口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	8,379円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	8,152円
	1万口当たり分配金額	H	55円		1万口当たり分配金額	H	55円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,348,887,870円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,607,368,059円
	第240期自 2025年 4月18日至 2025年 5月19日				第246期自 2025年10月18日至 2025年11月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,371,206,385円		費用控除後の配当等収益額	A	1,357,378,326円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	512,977,224,866円		収益調整金額	C	531,492,597,862円
	分配準備積立金額	D	48,250,638円		分配準備積立金額	D	184,363,464円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	514,396,681,889円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	533,034,339,652円
	当ファンドの期末残存口数	F	616,282,379,960口		当ファンドの期末残存口数	F	656,617,410,566口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	8,346円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	8,117円
	1万口当たり分配金額	H	55円		1万口当たり分配金額	H	55円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,389,553,089円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,611,395,758円
	第241期自 2025年 5月20日至 2025年 6月17日				第247期自 2025年11月18日至 2025年12月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,215,718,172円		費用控除後の配当等収益額	A	1,044,981,819円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	518,955,329,074円		収益調整金額	C	528,970,932,762円
	分配準備積立金額	D	64,628,085円		分配準備積立金額	D	236,132,131円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	520,235,675,331円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	530,252,046,712円
	当ファンドの期末残存口数	F	625,924,680,651口		当ファンドの期末残存口数	F	656,327,137,577口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	8,311円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	8,079円
	1万口当たり分配金額	H	55円		1万口当たり分配金額	H	55円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,442,585,743円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,609,799,256円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第42特定期間自 2025年 6月18日至 2025年12月17日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第42特定期間 (2025年12月17日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第41特定期間自 2024年12月18日至 2025年 6月17日	第42特定期間自 2025年 6月18日至 2025年12月17日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	622,676,579,243円	625,924,680,651円
期中追加設定元本額	52,074,486,493円	80,889,582,761円
期中一部解約元本額	48,826,385,085円	50,487,125,835円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第41特定期間 (2025年 6月17日現在)	第42特定期間 (2025年12月17日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	10,294,540,690	△1,549,891,582
合計	10,294,540,690	△1,549,891,582

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2025/06/18-2025/12/17)

開示資料

決算