有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成28年12月20日-平成29年6月19日)

【提出】: 2017/09/19 9:31
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【項目】: 50項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

2.その他	ファンドの計算期間
2.その他	第25特定期間は前特定期間末日及び当特定期間末日が休業日のため、平成28年12月20日から平成29年 6月19日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		第24特定期間 (平成28年12月19日現在)		第25特定期間 (平成29年 6月19日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		416,154,445,647口		413,681,581,647口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	64,565,393,894円	元本の欠損	82,831,267,753円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.8449円	1口当たり純資産額	0.7998円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(8,449円)	(1万口当たり純資産額)	(7,998円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第24特定期間自平成28年 6月18日至平成28年12月19日				第25特定期間自平成28年12月20日至平成29年 6月19日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第134期自平成28年 6月18日至平成28年 7月19日				第140期自平成28年12月20日至平成29年 1月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	590,177,585円		費用控除後の配当等収益額	A	1,028,246,563円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	434,485,181,785円		収益調整金額	C	436,478,543,494円
	分配準備積立金額	D	22,611,715,376円		分配準備積立金額	D	8,404,760,864円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	457,687,074,746円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	445,911,550,921円
	当ファンドの期末残存口数	F	428,170,299,554口		当ファンドの期末残存口数	F	427,540,137,916口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	10,689円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	10,429円
	1万口当たり分配金額	H	65円		1万口当たり分配金額	H	65円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,783,106,947円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,779,010,896円
	第135期自平成28年 7月20日至平成28年 8月17日				第141期自平成29年 1月18日至平成29年 2月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,288,883,429円		費用控除後の配当等収益額	A	1,348,401,422円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	435,744,462,269円		収益調整金額	C	443,755,229,210円
	分配準備積立金額	D	19,899,763,252円		分配準備積立金額	D	6,446,846,735円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	456,933,108,950円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	451,550,477,367円
	当ファンドの期末残存口数	F	428,817,675,497口		当ファンドの期末残存口数	F	434,289,971,574口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	10,655円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	10,397円
	1万口当たり分配金額	H	65円		1万口当たり分配金額	H	65円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,787,314,890円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,822,884,815円
	第136期自平成28年 8月18日至平成28年 9月20日				第142期自平成29年 2月18日至平成29年 3月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,086,405,516円		費用控除後の配当等収益額	A	1,282,423,957円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	426,858,939,129円		収益調整金額	C	442,358,389,982円
	分配準備積立金額	D	17,679,659,785円		分配準備積立金額	D	4,816,368,687円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	445,625,004,430円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	448,457,182,626円
	当ファンドの期末残存口数	F	419,689,616,388口		当ファンドの期末残存口数	F	432,745,147,516口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	10,617円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	10,363円
	1万口当たり分配金額	H	65円		1万口当たり分配金額	H	65円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,727,982,506円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,812,843,458円
	第137期自平成28年 9月21日至平成28年10月17日				第143期自平成29年 3月18日至平成29年 4月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	194,610,304円		費用控除後の配当等収益額	A	64,142,186円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	423,941,758,133円		収益調整金額	C	441,815,434,538円
	分配準備積立金額	D	15,672,354,611円		分配準備積立金額	D	3,227,676,670円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	439,808,723,048円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	445,107,253,394円
	当ファンドの期末残存口数	F	416,552,962,165口		当ファンドの期末残存口数	F	432,128,258,098口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	10,558円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	10,300円
	1万口当たり分配金額	H	65円		1万口当たり分配金額	H	65円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,707,594,254円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,808,833,677円
	第138期自平成28年10月18日至平成28年11月17日				第144期自平成29年 4月18日至平成29年 5月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	529,762,987円		費用控除後の配当等収益額	A	653,893,753円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	415,454,942,767円		収益調整金額	C	433,562,526,929円
	分配準備積立金額	D	12,706,279,545円		分配準備積立金額	D	495,326,204円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	428,690,985,299円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	434,711,746,886円
	当ファンドの期末残存口数	F	407,990,558,268口		当ファンドの期末残存口数	F	424,041,110,613口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	10,507円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	10,251円
	1万口当たり分配金額	H	65円		1万口当たり分配金額	H	65円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,651,938,628円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,756,267,218円
	第139期自平成28年11月18日至平成28年12月19日				第145期自平成29年 5月18日至平成29年 6月19日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,080,250,517円		費用控除後の配当等収益額	A	899,467,815円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	424,318,871,561円		収益調整金額	C	421,328,080,346円
	分配準備積立金額	D	10,287,016,871円		分配準備積立金額	D	108,111,129円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	435,686,138,949円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	422,335,659,290円
	当ファンドの期末残存口数	F	416,154,445,647口		当ファンドの期末残存口数	F	413,681,581,647口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	10,469円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	10,209円
	1万口当たり分配金額	H	65円		1万口当たり分配金額	H	65円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,705,003,896円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,688,930,280円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第25特定期間自平成28年12月20日至平成29年 6月19日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立したコンプライアンス・リスク統括部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第25特定期間 (平成29年 6月19日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第24特定期間自平成28年 6月18日至平成28年12月19日	第25特定期間自平成28年12月20日至平成29年 6月19日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	432,327,720,806円	416,154,445,647円
期中追加設定元本額	67,424,745,397円	86,338,701,616円
期中一部解約元本額	83,598,020,556円	88,811,565,616円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第24特定期間 (平成28年12月19日現在)	第25特定期間 (平成29年 6月19日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	8,173,106,623	△3,442,833,501
合計	8,173,106,623	△3,442,833,501

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成28年12月20日-平成29年6月19日)

開示資料

決算