有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和3年6月18日-令和3年12月17日)

【提出】: 2022/03/17 9:00
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【項目】: 53項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		第33特定期間 (2021年 6月17日現在)		第34特定期間 (2021年12月17日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		539,527,508,116口		527,976,328,470口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	122,976,811,298円	元本の欠損	146,085,402,722円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.7721円	1口当たり純資産額	0.7233円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(7,721円)	(1万口当たり純資産額)	(7,233円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第33特定期間自 2020年12月18日至 2021年 6月17日				第34特定期間自 2021年 6月18日至 2021年12月17日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第188期自 2020年12月18日至 2021年 1月18日				第194期自 2021年 6月18日至 2021年 7月19日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,201,086,837円		費用控除後の配当等収益額	A	1,202,755,662円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	10,580,610,940円
	収益調整金額	C	526,924,799,596円		収益調整金額	C	534,612,523,053円
	分配準備積立金額	D	16,075,047,493円		分配準備積立金額	D	13,901,397,739円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	544,200,933,926円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	560,297,287,394円
	当ファンドの期末残存口数	F	530,705,865,844口		当ファンドの期末残存口数	F	536,322,560,302口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	10,254円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	10,447円
	1万口当たり分配金額	H	65円		1万口当たり分配金額	H	65円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,449,588,127円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,486,096,641円
	第189期自 2021年 1月19日至 2021年 2月17日				第195期自 2021年 7月20日至 2021年 8月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,460,553,284円		費用控除後の配当等収益額	A	1,027,796,289円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	533,014,608,260円		収益調整金額	C	532,910,691,976円
	分配準備積立金額	D	13,549,485,178円		分配準備積立金額	D	21,790,451,206円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	548,024,646,722円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	555,728,939,471円
	当ファンドの期末残存口数	F	536,377,678,425口		当ファンドの期末残存口数	F	534,255,741,662口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	10,217円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	10,401円
	1万口当たり分配金額	H	65円		1万口当たり分配金額	H	65円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,486,454,909円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,472,662,320円
	第190期自 2021年 2月18日至 2021年 3月17日				第196期自 2021年 8月18日至 2021年 9月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,913,104,565円		費用控除後の配当等収益額	A	1,474,275,399円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	538,855,920,497円		収益調整金額	C	530,966,408,202円
	分配準備積立金額	D	11,251,687,912円		分配準備積立金額	D	18,925,205,673円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	552,020,712,974円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	551,365,889,274円
	当ファンドの期末残存口数	F	541,812,911,541口		当ファンドの期末残存口数	F	531,927,759,712口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	10,188円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	10,365円
	1万口当たり分配金額	H	65円		1万口当たり分配金額	H	65円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,521,783,925円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,457,530,438円
	第191期自 2021年 3月18日至 2021年 4月19日				第197期自 2021年 9月18日至 2021年10月18日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	606,289,005円		費用控除後の配当等収益額	A	215,210,767円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	2,613,725,036円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	540,977,709,723円		収益調整金額	C	530,942,437,431円
	分配準備積立金額	D	9,380,708,048円		分配準備積立金額	D	16,689,422,426円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	553,578,431,812円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	547,847,070,624円
	当ファンドの期末残存口数	F	543,615,288,332口		当ファンドの期末残存口数	F	531,637,436,077口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	10,183円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	10,304円
	1万口当たり分配金額	H	65円		1万口当たり分配金額	H	65円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,533,499,374円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,455,643,334円
	第192期自 2021年 4月20日至 2021年 5月17日				第198期自 2021年10月19日至 2021年11月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,144,782,461円		費用控除後の配当等収益額	A	1,033,070,195円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	539,121,777,492円		収益調整金額	C	529,856,766,492円
	分配準備積立金額	D	8,856,191,680円		分配準備積立金額	D	13,234,940,433円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	549,122,751,633円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	544,124,777,120円
	当ファンドの期末残存口数	F	541,525,852,805口		当ファンドの期末残存口数	F	530,337,406,552口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	10,140円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	10,259円
	1万口当たり分配金額	H	65円		1万口当たり分配金額	H	65円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,519,918,043円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,447,193,142円
	第193期自 2021年 5月18日至 2021年 6月17日				第199期自 2021年11月18日至 2021年12月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	956,507,810円		費用控除後の配当等収益額	A	840,409,246円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	10,670,965,716円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	537,375,093,997円		収益調整金額	C	527,655,962,007円
	分配準備積立金額	D	6,250,142,635円		分配準備積立金額	D	10,641,419,938円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	555,252,710,158円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	539,137,791,191円
	当ファンドの期末残存口数	F	539,527,508,116口		当ファンドの期末残存口数	F	527,976,328,470口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	10,291円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	10,211円
	1万口当たり分配金額	H	65円		1万口当たり分配金額	H	65円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,506,928,802円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,431,846,135円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第34特定期間自 2021年 6月18日至 2021年12月17日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第34特定期間 (2021年12月17日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第33特定期間自 2020年12月18日至 2021年 6月17日	第34特定期間自 2021年 6月18日至 2021年12月17日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	525,481,338,657円	539,527,508,116円
期中追加設定元本額	99,251,942,641円	58,003,252,324円
期中一部解約元本額	85,205,773,182円	69,554,431,970円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第33特定期間 (2021年 6月17日現在)	第34特定期間 (2021年12月17日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	15,615,240,207	3,060,928,024
合計	15,615,240,207	3,060,928,024

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和3年6月18日-令和3年12月17日)

開示資料

決算