有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成30年12月18日-令和1年6月17日)

【提出】: 2019/09/17 9:01
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【項目】: 53項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		第28特定期間 (2018年12月17日現在)		第29特定期間 (2019年 6月17日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		350,824,607,180口		420,967,901,384口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	82,950,705,453円	元本の欠損	87,489,183,131円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.7636円	1口当たり純資産額	0.7922円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(7,636円)	(1万口当たり純資産額)	(7,922円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第28特定期間自 2018年 6月19日至 2018年12月17日				第29特定期間自 2018年12月18日至 2019年 6月17日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第158期自 2018年 6月19日至 2018年 7月17日				第164期自 2018年12月18日至 2019年 1月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	758,882,471円		費用控除後の配当等収益額	A	790,844,293円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	336,892,158,007円		収益調整金額	C	337,532,234,184円
	分配準備積立金額	D	229,796,756円		分配準備積立金額	D	222,909,419円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	337,880,837,234円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	338,545,987,896円
	当ファンドの期末残存口数	F	350,012,432,307口		当ファンドの期末残存口数	F	360,053,960,705口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	9,653円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	9,402円
	1万口当たり分配金額	H	65円		1万口当たり分配金額	H	65円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,275,080,809円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,340,350,744円
	第159期自 2018年 7月18日至 2018年 8月17日				第165期自 2019年 1月18日至 2019年 2月18日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,118,406,708円		費用控除後の配当等収益額	A	1,298,202,857円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	3,919,178,899円
	収益調整金額	C	331,091,289,353円		収益調整金額	C	345,496,318,338円
	分配準備積立金額	D	300,803,653円		分配準備積立金額	D	111,428,402円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	332,510,499,714円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	350,825,128,496円
	当ファンドの期末残存口数	F	345,579,576,922口		当ファンドの期末残存口数	F	370,073,599,239口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	9,621円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	9,479円
	1万口当たり分配金額	H	65円		1万口当たり分配金額	H	65円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,246,267,249円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,405,478,395円
	第160期自 2018年 8月18日至 2018年 9月18日				第166期自 2019年 2月19日至 2019年 3月18日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,268,727,009円		費用控除後の配当等収益額	A	1,555,349,773円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	8,849,493,772円
	収益調整金額	C	326,089,718,246円		収益調整金額	C	360,182,365,468円
	分配準備積立金額	D	1,217,188,571円		分配準備積立金額	D	2,841,620,350円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	328,575,633,826円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	373,428,829,363円
	当ファンドの期末残存口数	F	342,456,924,820口		当ファンドの期末残存口数	F	385,523,995,605口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	9,594円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	9,686円
	1万口当たり分配金額	H	65円		1万口当たり分配金額	H	65円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,225,970,011円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,505,905,971円
	第161期自 2018年 9月19日至 2018年10月17日				第167期自 2019年 3月19日至 2019年 4月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	152,803,629円		費用控除後の配当等収益額	A	-円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	325,466,226,569円		収益調整金額	C	374,385,035,947円
	分配準備積立金額	D	262,698,266円		分配準備積立金額	D	10,408,256,611円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	325,881,728,464円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	384,793,292,558円
	当ファンドの期末残存口数	F	341,793,356,602口		当ファンドの期末残存口数	F	399,902,534,222口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	9,534円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	9,622円
	1万口当たり分配金額	H	65円		1万口当たり分配金額	H	65円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,221,656,817円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,599,366,472円
	第162期自 2018年10月18日至 2018年11月19日				第168期自 2019年 4月18日至 2019年 5月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	698,958,517円		費用控除後の配当等収益額	A	1,152,909,926円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	6,567,136,130円
	収益調整金額	C	324,655,221,029円		収益調整金額	C	385,814,574,209円
	分配準備積立金額	D	253,174,813円		分配準備積立金額	D	7,682,632,369円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	325,607,354,359円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	401,217,252,634円
	当ファンドの期末残存口数	F	343,085,548,759口		当ファンドの期末残存口数	F	411,686,527,198口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	9,490円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	9,745円
	1万口当たり分配金額	H	65円		1万口当たり分配金額	H	65円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,230,056,066円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,675,962,426円
	第163期自 2018年11月20日至 2018年12月17日				第169期自 2019年 5月18日至 2019年 6月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	653,192,287円		費用控除後の配当等収益額	A	637,852,851円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	534,835,079円
	収益調整金額	C	330,425,180,424円		収益調整金額	C	395,173,285,423円
	分配準備積立金額	D	264,136,609円		分配準備積立金額	D	12,398,359,940円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	331,342,509,320円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	408,744,333,293円
	当ファンドの期末残存口数	F	350,824,607,180口		当ファンドの期末残存口数	F	420,967,901,384口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	9,444円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	9,709円
	1万口当たり分配金額	H	65円		1万口当たり分配金額	H	65円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,280,359,946円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,736,291,358円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第29特定期間自 2018年12月18日至 2019年 6月17日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第29特定期間 (2019年 6月17日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第28特定期間自 2018年 6月19日至 2018年12月17日	第29特定期間自 2018年12月18日至 2019年 6月17日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	356,720,386,625円	350,824,607,180円
期中追加設定元本額	56,822,634,715円	134,053,635,322円
期中一部解約元本額	62,718,414,160円	63,910,341,118円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第28特定期間 (2018年12月17日現在)	第29特定期間 (2019年 6月17日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	5,321,785,830	1,510,851,871
合計	5,321,785,830	1,510,851,871

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成30年12月18日-令和1年6月17日)

開示資料

決算