有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和2年12月18日-令和3年6月17日)

【提出】: 2021/09/17 9:05
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【項目】: 53項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		第32特定期間 (2020年12月17日現在)		第33特定期間 (2021年 6月17日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		525,481,338,657口		539,527,508,116口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	183,297,642,668円	元本の欠損	122,976,811,298円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.6512円	1口当たり純資産額	0.7721円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(6,512円)	(1万口当たり純資産額)	(7,721円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第32特定期間自 2020年 6月18日至 2020年12月17日				第33特定期間自 2020年12月18日至 2021年 6月17日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第182期自 2020年 6月18日至 2020年 7月17日				第188期自 2020年12月18日至 2021年 1月18日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	555,306,885円		費用控除後の配当等収益額	A	1,201,086,837円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	494,790,419,471円		収益調整金額	C	526,924,799,596円
	分配準備積立金額	D	32,122,442,261円		分配準備積立金額	D	16,075,047,493円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	527,468,168,617円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	544,200,933,926円
	当ファンドの期末残存口数	F	502,097,837,725口		当ファンドの期末残存口数	F	530,705,865,844口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	10,505円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	10,254円
	1万口当たり分配金額	H	65円		1万口当たり分配金額	H	65円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,263,635,945円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,449,588,127円
	第183期自 2020年 7月18日至 2020年 8月17日				第189期自 2021年 1月19日至 2021年 2月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,544,055,141円		費用控除後の配当等収益額	A	1,460,553,284円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	499,384,549,200円		収益調整金額	C	533,014,608,260円
	分配準備積立金額	D	28,970,457,219円		分配準備積立金額	D	13,549,485,178円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	529,899,061,560円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	548,024,646,722円
	当ファンドの期末残存口数	F	506,039,780,067口		当ファンドの期末残存口数	F	536,377,678,425口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	10,471円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	10,217円
	1万口当たり分配金額	H	65円		1万口当たり分配金額	H	65円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,289,258,570円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,486,454,909円
	第184期自 2020年 8月18日至 2020年 9月17日				第190期自 2021年 2月18日至 2021年 3月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,974,143,464円		費用控除後の配当等収益額	A	1,913,104,565円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	507,890,984,415円		収益調整金額	C	538,855,920,497円
	分配準備積立金額	D	26,788,378,967円		分配準備積立金額	D	11,251,687,912円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	536,653,506,846円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	552,020,712,974円
	当ファンドの期末残存口数	F	513,747,856,017口		当ファンドの期末残存口数	F	541,812,911,541口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	10,445円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	10,188円
	1万口当たり分配金額	H	65円		1万口当たり分配金額	H	65円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,339,361,064円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,521,783,925円
	第185期自 2020年 9月18日至 2020年10月19日				第191期自 2021年 3月18日至 2021年 4月19日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	243,893,882円		費用控除後の配当等収益額	A	606,289,005円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	2,613,725,036円
	収益調整金額	C	513,318,533,933円		収益調整金額	C	540,977,709,723円
	分配準備積立金額	D	24,968,901,382円		分配準備積立金額	D	9,380,708,048円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	538,531,329,197円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	553,578,431,812円
	当ファンドの期末残存口数	F	518,515,500,669口		当ファンドの期末残存口数	F	543,615,288,332口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	10,386円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	10,183円
	1万口当たり分配金額	H	65円		1万口当たり分配金額	H	65円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,370,350,754円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,533,499,374円
	第186期自 2020年10月20日至 2020年11月17日				第192期自 2021年 4月20日至 2021年 5月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,114,050,391円		費用控除後の配当等収益額	A	1,144,782,461円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	514,452,121,484円		収益調整金額	C	539,121,777,492円
	分配準備積立金額	D	21,443,171,763円		分配準備積立金額	D	8,856,191,680円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	537,009,343,638円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	549,122,751,633円
	当ファンドの期末残存口数	F	519,194,269,885口		当ファンドの期末残存口数	F	541,525,852,805口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	10,343円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	10,140円
	1万口当たり分配金額	H	65円		1万口当たり分配金額	H	65円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,374,762,754円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,519,918,043円
	第187期自 2020年11月18日至 2020年12月17日				第193期自 2021年 5月18日至 2021年 6月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	910,728,342円		費用控除後の配当等収益額	A	956,507,810円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	10,670,965,716円
	収益調整金額	C	521,317,796,398円		収益調整金額	C	537,375,093,997円
	分配準備積立金額	D	18,809,873,791円		分配準備積立金額	D	6,250,142,635円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	541,038,398,531円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	555,252,710,158円
	当ファンドの期末残存口数	F	525,481,338,657口		当ファンドの期末残存口数	F	539,527,508,116口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	10,296円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	10,291円
	1万口当たり分配金額	H	65円		1万口当たり分配金額	H	65円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,415,628,701円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,506,928,802円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第33特定期間自 2020年12月18日至 2021年 6月17日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第33特定期間 (2021年 6月17日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第32特定期間自 2020年 6月18日至 2020年12月17日	第33特定期間自 2020年12月18日至 2021年 6月17日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	482,186,145,008円	525,481,338,657円
期中追加設定元本額	97,550,569,669円	99,251,942,641円
期中一部解約元本額	54,255,376,020円	85,205,773,182円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第32特定期間 (2020年12月17日現在)	第33特定期間 (2021年 6月17日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	9,763,790,807	15,615,240,207
合計	9,763,790,807	15,615,240,207

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和2年12月18日-令和3年6月17日)

開示資料

決算