有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2024/06/18-2024/12/17)

【提出】: 2025/03/17 9:08
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【項目】: 53項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		第39特定期間 (2024年 6月17日現在)		第40特定期間 (2024年12月17日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		703,835,072,165口		622,676,579,243口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	374,633,636,280円	元本の欠損	364,822,017,480円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.4677円	1口当たり純資産額	0.4141円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(4,677円)	(1万口当たり純資産額)	(4,141円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第39特定期間自 2023年12月19日至 2024年 6月17日				第40特定期間自 2024年 6月18日至 2024年12月17日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第224期自 2023年12月19日至 2024年 1月17日				第230期自 2024年 6月18日至 2024年 7月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,223,825,230円		費用控除後の配当等収益額	A	1,113,408,900円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	664,109,644,975円		収益調整金額	C	601,693,697,443円
	分配準備積立金額	D	344,884,814円		分配準備積立金額	D	465,592,953円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	665,678,355,019円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	603,272,699,296円
	当ファンドの期末残存口数	F	737,593,563,498口		当ファンドの期末残存口数	F	690,525,937,708口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	9,025円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	8,736円
	1万口当たり分配金額	H	65円		1万口当たり分配金額	H	55円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,794,358,162円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,797,892,657円
	第225期自 2024年 1月18日至 2024年 2月19日				第231期自 2024年 7月18日至 2024年 8月19日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	776,558,955円		費用控除後の配当等収益額	A	613,201,198円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	651,774,281,351円		収益調整金額	C	582,533,086,095円
	分配準備積立金額	D	181,415,553円		分配準備積立金額	D	213,190,849円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	652,732,255,859円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	583,359,478,142円
	当ファンドの期末残存口数	F	727,603,237,617口		当ファンドの期末残存口数	F	671,227,912,675口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	8,970円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	8,690円
	1万口当たり分配金額	H	65円		1万口当たり分配金額	H	55円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,729,421,044円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,691,753,519円
	第226期自 2024年 2月20日至 2024年 3月18日				第232期自 2024年 8月20日至 2024年 9月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,994,502,283円		費用控除後の配当等収益額	A	1,666,791,745円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	636,579,674,328円		収益調整金額	C	570,371,536,791円
	分配準備積立金額	D	237,126,423円		分配準備積立金額	D	160,915,161円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	638,811,303,034円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	572,199,243,697円
	当ファンドの期末残存口数	F	715,016,709,894口		当ファンドの期末残存口数	F	660,632,217,213口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	8,934円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	8,661円
	1万口当たり分配金額	H	65円		1万口当たり分配金額	H	55円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,647,608,614円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,633,477,194円
	第227期自 2024年 3月19日至 2024年 4月17日				第233期自 2024年 9月18日至 2024年10月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	504,660,343円		費用控除後の配当等収益額	A	130,659,847円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	633,458,646,787円		収益調整金額	C	562,268,527,414円
	分配準備積立金額	D	439,380,479円		分配準備積立金額	D	185,816,069円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	634,402,687,609円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	562,585,003,330円
	当ファンドの期末残存口数	F	714,711,302,749口		当ファンドの期末残存口数	F	653,514,161,849口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	8,876円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	8,608円
	1万口当たり分配金額	H	65円		1万口当たり分配金額	H	55円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,645,623,467円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,594,327,890円
	第228期自 2024年 4月18日至 2024年 5月17日				第234期自 2024年10月18日至 2024年11月18日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,667,258,937円		費用控除後の配当等収益額	A	1,433,009,195円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	625,104,416,240円		収益調整金額	C	545,419,550,625円
	分配準備積立金額	D	230,224,664円		分配準備積立金額	D	201,064,856円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	627,001,899,841円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	547,053,624,676円
	当ファンドの期末残存口数	F	709,678,546,003口		当ファンドの期末残存口数	F	637,848,595,155口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	8,835円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	8,576円
	1万口当たり分配金額	H	65円		1万口当たり分配金額	H	55円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,612,910,549円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,508,167,273円
	第229期自 2024年 5月18日至 2024年 6月17日				第235期自 2024年11月19日至 2024年12月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,041,730,159円		費用控除後の配当等収益額	A	1,025,898,758円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	617,151,965,091円		収益調整金額	C	530,398,451,651円
	分配準備積立金額	D	134,271,779円		分配準備積立金額	D	238,418,369円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	618,327,967,029円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	531,662,768,778円
	当ファンドの期末残存口数	F	703,835,072,165口		当ファンドの期末残存口数	F	622,676,579,243口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	8,785円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	8,538円
	1万口当たり分配金額	H	65円		1万口当たり分配金額	H	55円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,574,927,969円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,424,721,185円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第40特定期間自 2024年 6月18日至 2024年12月17日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第40特定期間 (2024年12月17日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第39特定期間自 2023年12月19日至 2024年 6月17日	第40特定期間自 2024年 6月18日至 2024年12月17日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	749,004,183,467円	703,835,072,165円
期中追加設定元本額	43,307,348,163円	27,499,605,108円
期中一部解約元本額	88,476,459,465円	108,658,098,030円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第39特定期間 (2024年 6月17日現在)	第40特定期間 (2024年12月17日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△14,290,677,403	△4,318,898,441
合計	△14,290,677,403	△4,318,898,441

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2024/06/18-2024/12/17)

開示資料

決算