有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2023/12/19-2024/06/17)

【提出】: 2024/09/17 9:12
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【項目】: 53項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

2.その他	ファンドの計算期間
2.その他	第39特定期間は前特定期間末日が休業日のため、2023年12月19日から2024年 6月17日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		第38特定期間 (2023年12月18日現在)		第39特定期間 (2024年 6月17日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		749,004,183,467口		703,835,072,165口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	359,217,582,425円	元本の欠損	374,633,636,280円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.5204円	1口当たり純資産額	0.4677円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(5,204円)	(1万口当たり純資産額)	(4,677円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第38特定期間自 2023年 6月20日至 2023年12月18日				第39特定期間自 2023年12月19日至 2024年 6月17日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第218期自 2023年 6月20日至 2023年 7月18日				第224期自 2023年12月19日至 2024年 1月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,225,591,228円		費用控除後の配当等収益額	A	1,223,825,230円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	709,887,947,321円		収益調整金額	C	664,109,644,975円
	分配準備積立金額	D	186,432,994円		分配準備積立金額	D	344,884,814円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	711,299,971,543円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	665,678,355,019円
	当ファンドの期末残存口数	F	763,519,746,812口		当ファンドの期末残存口数	F	737,593,563,498口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	9,316円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	9,025円
	1万口当たり分配金額	H	65円		1万口当たり分配金額	H	65円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,962,878,354円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,794,358,162円
	第219期自 2023年 7月19日至 2023年 8月17日				第225期自 2024年 1月18日至 2024年 2月19日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,275,582,022円		費用控除後の配当等収益額	A	776,558,955円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	707,538,497,067円		収益調整金額	C	651,774,281,351円
	分配準備積立金額	D	267,146,411円		分配準備積立金額	D	181,415,553円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	709,081,225,500円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	652,732,255,859円
	当ファンドの期末残存口数	F	765,089,028,493口		当ファンドの期末残存口数	F	727,603,237,617口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	9,267円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	8,970円
	1万口当たり分配金額	H	65円		1万口当たり分配金額	H	65円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,973,078,685円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,729,421,044円
	第220期自 2023年 8月18日至 2023年 9月19日				第226期自 2024年 2月20日至 2024年 3月18日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,217,634,549円		費用控除後の配当等収益額	A	1,994,502,283円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	704,780,973,340円		収益調整金額	C	636,579,674,328円
	分配準備積立金額	D	393,350,151円		分配準備積立金額	D	237,126,423円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	707,391,958,040円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	638,811,303,034円
	当ファンドの期末残存口数	F	766,222,192,293口		当ファンドの期末残存口数	F	715,016,709,894口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	9,232円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	8,934円
	1万口当たり分配金額	H	65円		1万口当たり分配金額	H	65円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,980,444,249円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,647,608,614円
	第221期自 2023年 9月20日至 2023年10月17日				第227期自 2024年 3月19日至 2024年 4月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	292,681,131円		費用控除後の配当等収益額	A	504,660,343円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	701,745,754,393円		収益調整金額	C	633,458,646,787円
	分配準備積立金額	D	324,014,211円		分配準備積立金額	D	439,380,479円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	702,362,449,735円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	634,402,687,609円
	当ファンドの期末残存口数	F	765,826,366,828口		当ファンドの期末残存口数	F	714,711,302,749口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	9,171円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	8,876円
	1万口当たり分配金額	H	65円		1万口当たり分配金額	H	65円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,977,871,384円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,645,623,467円
	第222期自 2023年10月18日至 2023年11月17日				第228期自 2024年 4月18日至 2024年 5月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,317,567,793円		費用控除後の配当等収益額	A	1,667,258,937円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	690,066,768,252円		収益調整金額	C	625,104,416,240円
	分配準備積立金額	D	249,463,145円		分配準備積立金額	D	230,224,664円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	691,633,799,190円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	627,001,899,841円
	当ファンドの期末残存口数	F	758,031,550,336口		当ファンドの期末残存口数	F	709,678,546,003口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	9,124円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	8,835円
	1万口当たり分配金額	H	65円		1万口当たり分配金額	H	65円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,927,205,077円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,612,910,549円
	第223期自 2023年11月18日至 2023年12月18日				第229期自 2024年 5月18日至 2024年 6月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,017,094,342円		費用控除後の配当等収益額	A	1,041,730,159円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	678,117,866,370円		収益調整金額	C	617,151,965,091円
	分配準備積立金額	D	442,419,541円		分配準備積立金額	D	134,271,779円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	679,577,380,253円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	618,327,967,029円
	当ファンドの期末残存口数	F	749,004,183,467口		当ファンドの期末残存口数	F	703,835,072,165口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	9,073円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	8,785円
	1万口当たり分配金額	H	65円		1万口当たり分配金額	H	65円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,868,527,192円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,574,927,969円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第39特定期間自 2023年12月19日至 2024年 6月17日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第39特定期間 (2024年 6月17日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第38特定期間自 2023年 6月20日至 2023年12月18日	第39特定期間自 2023年12月19日至 2024年 6月17日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	758,592,220,354円	749,004,183,467円
期中追加設定元本額	67,330,282,859円	43,307,348,163円
期中一部解約元本額	76,918,319,746円	88,476,459,465円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第38特定期間 (2023年12月18日現在)	第39特定期間 (2024年 6月17日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△7,446,757,910	△14,290,677,403
合計	△7,446,757,910	△14,290,677,403

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2023/12/19-2024/06/17)

開示資料

決算