有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2022/06/18-2022/12/19)

【提出】: 2023/03/17 9:04
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【項目】: 53項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

2.その他	ファンドの計算期間
2.その他	第36特定期間は当特定期間末日が休業日のため、2022年 6月18日から2022年12月19日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		第35特定期間 (2022年 6月17日現在)		第36特定期間 (2022年12月19日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		572,014,526,353口		699,371,890,960口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	204,605,472,992円	元本の欠損	263,956,536,411円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.6423円	1口当たり純資産額	0.6226円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(6,423円)	(1万口当たり純資産額)	(6,226円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第35特定期間自 2021年12月18日至 2022年 6月17日				第36特定期間自 2022年 6月18日至 2022年12月19日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第200期自 2021年12月18日至 2022年 1月17日				第206期自 2022年 6月18日至 2022年 7月19日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	898,315,078円		費用控除後の配当等収益額	A	1,157,455,862円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	527,415,440,111円		収益調整金額	C	584,736,188,059円
	分配準備積立金額	D	7,957,881,967円		分配準備積立金額	D	351,782,802円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	536,271,637,156円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	586,245,426,723円
	当ファンドの期末残存口数	F	527,624,890,118口		当ファンドの期末残存口数	F	593,212,582,193口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	10,163円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	9,882円
	1万口当たり分配金額	H	65円		1万口当たり分配金額	H	65円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,429,561,785円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,855,881,784円
	第201期自 2022年 1月18日至 2022年 2月17日				第207期自 2022年 7月20日至 2022年 8月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,017,048,256円		費用控除後の配当等収益額	A	1,510,130,641円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	531,575,455,216円		収益調整金額	C	599,265,679,161円
	分配準備積立金額	D	5,363,138,558円		分配準備積立金額	D	321,995,145円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	537,955,642,030円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	601,097,804,947円
	当ファンドの期末残存口数	F	531,650,775,316口		当ファンドの期末残存口数	F	610,703,507,361口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	10,118円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	9,842円
	1万口当たり分配金額	H	65円		1万口当たり分配金額	H	65円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,455,730,039円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,969,572,797円
	第202期自 2022年 2月18日至 2022年 3月17日				第208期自 2022年 8月18日至 2022年 9月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,342,035,031円		費用控除後の配当等収益額	A	1,743,027,664円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	534,612,758,221円		収益調整金額	C	616,878,396,029円
	分配準備積立金額	D	2,900,837,308円		分配準備積立金額	D	304,876,476円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	538,855,630,560円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	618,926,300,169円
	当ファンドの期末残存口数	F	534,622,993,754口		当ファンドの期末残存口数	F	631,174,382,913口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	10,079円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	9,805円
	1万口当たり分配金額	H	65円		1万口当たり分配金額	H	65円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,475,049,459円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,102,633,488円
	第203期自 2022年 3月18日至 2022年 4月18日				第209期自 2022年 9月21日至 2022年10月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	541,347,406円		費用控除後の配当等収益額	A	250,253,084円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	541,888,767,913円		収益調整金額	C	633,814,589,329円
	分配準備積立金額	D	761,446,304円		分配準備積立金額	D	473,670,700円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	543,191,561,623円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	634,538,513,113円
	当ファンドの期末残存口数	F	541,875,225,410口		当ファンドの期末残存口数	F	651,139,273,858口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	10,024円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	9,745円
	1万口当たり分配金額	H	65円		1万口当たり分配金額	H	65円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,522,188,965円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,232,405,280円
	第204期自 2022年 4月19日至 2022年 5月17日				第210期自 2022年10月18日至 2022年11月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,152,975,204円		費用控除後の配当等収益額	A	1,329,022,595円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	550,052,571,024円		収益調整金額	C	654,621,045,586円
	分配準備積立金額	D	227,589,616円		分配準備積立金額	D	398,559,815円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	551,433,135,844円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	656,348,627,996円
	当ファンドの期末残存口数	F	552,496,137,715口		当ファンドの期末残存口数	F	676,633,301,168口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	9,980円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	9,700円
	1万口当たり分配金額	H	65円		1万口当たり分配金額	H	65円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,591,224,895円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,398,116,457円
	第205期自 2022年 5月18日至 2022年 6月17日				第211期自 2022年11月18日至 2022年12月19日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	648,092,781円		費用控除後の配当等収益額	A	792,324,849円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	566,945,923,427円		収益調整金額	C	673,506,492,929円
	分配準備積立金額	D	275,873,280円		分配準備積立金額	D	376,691,378円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	567,869,889,488円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	674,675,509,156円
	当ファンドの期末残存口数	F	572,014,526,353口		当ファンドの期末残存口数	F	699,371,890,960口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	9,927円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	9,646円
	1万口当たり分配金額	H	65円		1万口当たり分配金額	H	65円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,718,094,421円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,545,917,291円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第36特定期間自 2022年 6月18日至 2022年12月19日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第36特定期間 (2022年12月19日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第35特定期間自 2021年12月18日至 2022年 6月17日	第36特定期間自 2022年 6月18日至 2022年12月19日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	527,976,328,470円	572,014,526,353円
期中追加設定元本額	84,311,139,672円	154,114,096,746円
期中一部解約元本額	40,272,941,789円	26,756,732,139円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第35特定期間 (2022年 6月17日現在)	第36特定期間 (2022年12月19日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△6,803,180,183	△3,624,364,592
合計	△6,803,180,183	△3,624,364,592

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2022/06/18-2022/12/19)

開示資料

決算