有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年1月21日-平成26年7月22日)
しんきんJリートオープン(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成26年1月20日現在) | 当期 (平成26年7月22日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,099,298,200 | 1,395,995,620 | |||
| 親投資信託受益証券 | 107,233,522,503 | 136,068,943,061 | |||
| 未収入金 | 50,000,000 | - | |||
| 未収利息 | 903 | 764 | |||
| 流動資産合計 | 108,382,821,606 | 137,464,939,445 | |||
| 資産合計 | 108,382,821,606 | 137,464,939,445 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 896,536,585 | 1,104,583,735 | |||
| 未払解約金 | 124,394,263 | 113,730,332 | |||
| 未払受託者報酬 | 6,541,100 | 8,788,228 | |||
| 未払委託者報酬 | 82,230,971 | 110,480,535 | |||
| その他未払費用 | 189,000 | 567,000 | |||
| 流動負債合計 | 1,109,891,919 | 1,338,149,830 | |||
| 負債合計 | 1,109,891,919 | 1,338,149,830 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※3 149,422,764,288 | ※1,※3 184,097,289,260 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △42,149,834,601 | ※2 △47,970,499,645 | |||
| (分配準備積立金) | 12,175,221,978 | 14,189,752,580 | |||
| 元本等合計 | 107,272,929,687 | 136,126,789,615 | |||
| 純資産合計 | 107,272,929,687 | 136,126,789,615 | |||
| 負債純資産合計 | 108,382,821,606 | 137,464,939,445 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
