- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2023/07/21-2024/01/22)
しんきんJリートオープン(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2023年7月20日現在) | 当期 (2024年1月22日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 213,667,526 | - | |||
| コール・ローン | 78,819,128 | 656,639,618 | |||
| 親投資信託受益証券 | 232,100,126,604 | 197,264,266,254 | |||
| 未収入金 | 2,440,000,000 | 2,370,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 234,832,613,258 | 200,290,905,872 | |||
| 資産合計 | 234,832,613,258 | 200,290,905,872 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 2,079,719,265 | 1,881,682,915 | |||
| 未払解約金 | 325,605,789 | 364,469,610 | |||
| 未払受託者報酬 | 14,717,601 | 13,739,193 | |||
| 未払委託者報酬 | 185,021,255 | 172,721,301 | |||
| 未払利息 | 231 | 1,924 | |||
| その他未払費用 | 585,002 | 586,270 | |||
| 流動負債合計 | 2,605,649,143 | 2,433,201,213 | |||
| 負債合計 | 2,605,649,143 | 2,433,201,213 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※3 831,887,706,187 | ※1,※3 752,673,166,134 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △599,660,742,072 | ※2 △554,815,461,475 | |||
| (分配準備積立金) | - | - | |||
| 元本等合計 | 232,226,964,115 | 197,857,704,659 | |||
| 純資産合計 | 232,226,964,115 | 197,857,704,659 | |||
| 負債純資産合計 | 234,832,613,258 | 200,290,905,872 | |||
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