有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成29年1月21日-平成29年7月20日)
しんきんJリートオープン(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成29年1月20日現在) | 当期 (平成29年7月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,881,601,736 | 590,086,532 | |||
| 親投資信託受益証券 | 252,882,531,135 | 238,558,828,765 | |||
| 未収入金 | 1,500,000,000 | 3,450,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 256,264,132,871 | 242,598,915,297 | |||
| 資産合計 | 256,264,132,871 | 242,598,915,297 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 2,869,559,869 | 3,140,631,541 | |||
| 未払解約金 | 174,077,053 | 610,622,439 | |||
| 未払受託者報酬 | 16,260,130 | 15,067,002 | |||
| 未払委託者報酬 | 204,413,037 | 189,413,763 | |||
| 未払利息 | 5,123 | 1,412 | |||
| その他未払費用 | 569,868 | 569,346 | |||
| 流動負債合計 | 3,264,885,080 | 3,956,305,503 | |||
| 負債合計 | 3,264,885,080 | 3,956,305,503 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※3 382,607,982,596 | ※1,※3 418,750,872,138 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △129,608,734,805 | ※2 △180,108,262,344 | |||
| (分配準備積立金) | 17,247,605 | 38,142,211 | |||
| 元本等合計 | 252,999,247,791 | 238,642,609,794 | |||
| 純資産合計 | 252,999,247,791 | 238,642,609,794 | |||
| 負債純資産合計 | 256,264,132,871 | 242,598,915,297 | |||
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