有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成28年7月21日-平成29年1月20日)
しんきんJリートオープン(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成28年7月20日現在) | 当期 (平成29年1月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,327,543,009 | 1,881,601,736 | |||
| 親投資信託受益証券 | 236,303,136,934 | 252,882,531,135 | |||
| 未収入金 | 1,500,000,000 | 1,500,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 239,130,679,943 | 256,264,132,871 | |||
| 資産合計 | 239,130,679,943 | 256,264,132,871 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 2,486,122,722 | 2,869,559,869 | |||
| 未払解約金 | 115,116,588 | 174,077,053 | |||
| 未払受託者報酬 | 14,325,396 | 16,260,130 | |||
| 未払委託者報酬 | 180,090,635 | 204,413,037 | |||
| 未払利息 | 3,714 | 5,123 | |||
| その他未払費用 | 567,000 | 569,868 | |||
| 流動負債合計 | 2,796,226,055 | 3,264,885,080 | |||
| 負債合計 | 2,796,226,055 | 3,264,885,080 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※3 331,483,029,609 | ※1,※3 382,607,982,596 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △95,148,575,721 | ※2 △129,608,734,805 | |||
| (分配準備積立金) | 7,109,294,760 | 17,247,605 | |||
| 元本等合計 | 236,334,453,888 | 252,999,247,791 | |||
| 純資産合計 | 236,334,453,888 | 252,999,247,791 | |||
| 負債純資産合計 | 239,130,679,943 | 256,264,132,871 | |||
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