有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年1月23日-平成30年7月20日)
しんきんJリートオープン(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成30年1月22日現在) | 当期 (平成30年7月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 702,007,425 | 2,290,883,358 | |||
| 親投資信託受益証券 | 240,394,106,498 | 243,619,391,299 | |||
| 未収入金 | 3,100,000,000 | 1,800,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 244,196,113,923 | 247,710,274,657 | |||
| 資産合計 | 244,196,113,923 | 247,710,274,657 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 3,239,964,657 | 3,460,366,329 | |||
| 未払解約金 | 282,175,662 | 340,312,093 | |||
| 未払受託者報酬 | 16,021,239 | 15,122,637 | |||
| 未払委託者報酬 | 201,409,859 | 190,113,138 | |||
| 未払利息 | 1,811 | 6,619 | |||
| その他未払費用 | 569,097 | 569,112 | |||
| 流動負債合計 | 3,740,142,325 | 4,006,489,928 | |||
| 負債合計 | 3,740,142,325 | 4,006,489,928 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※3 431,995,287,644 | ※1,※3 461,382,177,206 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △191,539,316,046 | ※2 △217,678,392,477 | |||
| (分配準備積立金) | 34,412,506 | 21,265,438 | |||
| 元本等合計 | 240,455,971,598 | 243,703,784,729 | |||
| 純資産合計 | 240,455,971,598 | 243,703,784,729 | |||
| 負債純資産合計 | 244,196,113,923 | 247,710,274,657 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
