有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和3年1月21日-令和3年7月20日)
しんきんJリートオープン(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2021年1月20日現在) | 当期 (2021年7月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 76,447,801 | - | |||
| コール・ローン | 435,450,758 | 875,604,908 | |||
| 親投資信託受益証券 | 246,107,167,479 | 288,805,359,935 | |||
| 未収入金 | 3,350,000,000 | 3,550,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 249,969,066,038 | 293,230,964,843 | |||
| 資産合計 | 249,969,066,038 | 293,230,964,843 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 3,319,103,051 | 3,444,684,778 | |||
| 未払解約金 | 168,814,424 | 374,171,013 | |||
| 未払受託者報酬 | 15,633,582 | 18,024,419 | |||
| 未払委託者報酬 | 196,536,438 | 226,592,681 | |||
| 未払利息 | 1,160 | 2,559 | |||
| その他未払費用 | 582,261 | 579,495 | |||
| 流動負債合計 | 3,700,670,916 | 4,064,054,945 | |||
| 負債合計 | 3,700,670,916 | 4,064,054,945 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※3 663,820,610,286 | ※1,※3 688,936,955,761 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △417,552,215,164 | ※2 △399,770,045,863 | |||
| (分配準備積立金) | - | - | |||
| 元本等合計 | 246,268,395,122 | 289,166,909,898 | |||
| 純資産合計 | 246,268,395,122 | 289,166,909,898 | |||
| 負債純資産合計 | 249,969,066,038 | 293,230,964,843 | |||
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