- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年1月21日-平成28年7月20日)
しんきんJリートオープン(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成28年1月20日現在) | 当期 (平成28年7月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,616,417,877 | 1,327,543,009 | |||
| 親投資信託受益証券 | 201,029,578,988 | 236,303,136,934 | |||
| 未収入金 | 1,000,000,000 | 1,500,000,000 | |||
| 未収利息 | 442 | - | |||
| 流動資産合計 | 203,645,997,307 | 239,130,679,943 | |||
| 資産合計 | 203,645,997,307 | 239,130,679,943 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 2,293,640,815 | 2,486,122,722 | |||
| 未払解約金 | 60,957,073 | 115,116,588 | |||
| 未払受託者報酬 | 12,998,336 | 14,325,396 | |||
| 未払委託者報酬 | 163,407,654 | 180,090,635 | |||
| 未払利息 | - | 3,714 | |||
| その他未払費用 | 567,000 | 567,000 | |||
| 流動負債合計 | 2,531,570,878 | 2,796,226,055 | |||
| 負債合計 | 2,531,570,878 | 2,796,226,055 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※3 305,818,775,358 | ※1,※3 331,483,029,609 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △104,704,348,929 | ※2 △95,148,575,721 | |||
| (分配準備積立金) | 14,947,874,974 | 7,109,294,760 | |||
| 元本等合計 | 201,114,426,429 | 236,334,453,888 | |||
| 純資産合計 | 201,114,426,429 | 236,334,453,888 | |||
| 負債純資産合計 | 203,645,997,307 | 239,130,679,943 | |||
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