有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年1月21日-平成27年7月21日)
しんきんJリートオープン(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成27年1月20日現在) | 当期 (平成27年7月21日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 759,744,551 | 1,714,016,389 | |||
| 親投資信託受益証券 | 177,191,471,427 | 190,176,159,148 | |||
| 未収入金 | 1,600,000,000 | 500,000,000 | |||
| 未収利息 | 208 | 469 | |||
| 流動資産合計 | 179,551,216,186 | 192,390,176,006 | |||
| 資産合計 | 179,551,216,186 | 192,390,176,006 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,534,403,776 | 1,939,573,963 | |||
| 未払解約金 | 611,779,678 | 85,277,247 | |||
| 未払受託者報酬 | 10,420,785 | 11,393,068 | |||
| 未払委託者報酬 | 131,004,141 | 143,227,163 | |||
| その他未払費用 | 567,000 | 567,000 | |||
| 流動負債合計 | 2,288,175,380 | 2,180,038,441 | |||
| 負債合計 | 2,288,175,380 | 2,180,038,441 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※3 204,587,170,218 | ※1,※3 258,609,861,824 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △27,324,129,412 | ※2 △68,399,724,259 | |||
| (分配準備積立金) | 36,421,945,712 | 25,692,298,318 | |||
| 元本等合計 | 177,263,040,806 | 190,210,137,565 | |||
| 純資産合計 | 177,263,040,806 | 190,210,137,565 | |||
| 負債純資産合計 | 179,551,216,186 | 192,390,176,006 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
