有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成29年7月21日-平成30年1月22日)
しんきんJリートオープン(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成29年7月20日現在) | 当期 (平成30年1月22日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 590,086,532 | 702,007,425 | |||
| 親投資信託受益証券 | 238,558,828,765 | 240,394,106,498 | |||
| 未収入金 | 3,450,000,000 | 3,100,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 242,598,915,297 | 244,196,113,923 | |||
| 資産合計 | 242,598,915,297 | 244,196,113,923 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 3,140,631,541 | 3,239,964,657 | |||
| 未払解約金 | 610,622,439 | 282,175,662 | |||
| 未払受託者報酬 | 15,067,002 | 16,021,239 | |||
| 未払委託者報酬 | 189,413,763 | 201,409,859 | |||
| 未払利息 | 1,412 | 1,811 | |||
| その他未払費用 | 569,346 | 569,097 | |||
| 流動負債合計 | 3,956,305,503 | 3,740,142,325 | |||
| 負債合計 | 3,956,305,503 | 3,740,142,325 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※3 418,750,872,138 | ※1,※3 431,995,287,644 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △180,108,262,344 | ※2 △191,539,316,046 | |||
| (分配準備積立金) | 38,142,211 | 34,412,506 | |||
| 元本等合計 | 238,642,609,794 | 240,455,971,598 | |||
| 純資産合計 | 238,642,609,794 | 240,455,971,598 | |||
| 負債純資産合計 | 242,598,915,297 | 244,196,113,923 | |||
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