有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2023/01/21-2023/07/20)
しんきんJリートオープン(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2023年1月20日現在) | 当期 (2023年7月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 213,667,526 | |||
| コール・ローン | 576,206,864 | 78,819,128 | |||
| 親投資信託受益証券 | 244,096,279,500 | 232,100,126,604 | |||
| 未収入金 | 2,400,000,000 | 2,440,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 247,072,486,364 | 234,832,613,258 | |||
| 資産合計 | 247,072,486,364 | 234,832,613,258 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 2,174,269,606 | 2,079,719,265 | |||
| 未払解約金 | 218,840,965 | 325,605,789 | |||
| 未払受託者報酬 | 16,544,712 | 14,717,601 | |||
| 未払委託者報酬 | 207,990,647 | 185,021,255 | |||
| 未払利息 | 1,668 | 231 | |||
| その他未払費用 | 585,031 | 585,002 | |||
| 流動負債合計 | 2,618,232,629 | 2,605,649,143 | |||
| 負債合計 | 2,618,232,629 | 2,605,649,143 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※3 869,707,842,653 | ※1,※3 831,887,706,187 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △625,253,588,918 | ※2 △599,660,742,072 | |||
| (分配準備積立金) | - | - | |||
| 元本等合計 | 244,454,253,735 | 232,226,964,115 | |||
| 純資産合計 | 244,454,253,735 | 232,226,964,115 | |||
| 負債純資産合計 | 247,072,486,364 | 234,832,613,258 | |||
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