有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2022/07/21-2023/01/20)
しんきんJリートオープン(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2022年7月20日現在) | 当期 (2023年1月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,303,074,883 | 576,206,864 | |||
| 親投資信託受益証券 | 260,948,701,895 | 244,096,279,500 | |||
| 未収入金 | 4,300,000,000 | 2,400,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 267,551,776,778 | 247,072,486,364 | |||
| 資産合計 | 267,551,776,778 | 247,072,486,364 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 3,993,060,079 | 2,174,269,606 | |||
| 未払解約金 | 179,937,210 | 218,840,965 | |||
| 未払受託者報酬 | 16,609,045 | 16,544,712 | |||
| 未払委託者報酬 | 208,799,417 | 207,990,647 | |||
| 未払利息 | 6,377 | 1,668 | |||
| その他未払費用 | 606,221 | 585,031 | |||
| 流動負債合計 | 4,399,018,349 | 2,618,232,629 | |||
| 負債合計 | 4,399,018,349 | 2,618,232,629 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※3 798,612,015,895 | ※1,※3 869,707,842,653 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △535,459,257,466 | ※2 △625,253,588,918 | |||
| (分配準備積立金) | - | - | |||
| 元本等合計 | 263,152,758,429 | 244,454,253,735 | |||
| 純資産合計 | 263,152,758,429 | 244,454,253,735 | |||
| 負債純資産合計 | 267,551,776,778 | 247,072,486,364 | |||
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