有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2024/01/23-2024/07/22)
しんきんJリートオープン(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2024年1月22日現在) | 当期 (2024年7月22日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 656,639,618 | 266,676,935 | |||
| 親投資信託受益証券 | 197,264,266,254 | 157,787,339,330 | |||
| 未収入金 | 2,370,000,000 | 2,100,000,000 | |||
| 未収利息 | - | 73 | |||
| 流動資産合計 | 200,290,905,872 | 160,154,016,338 | |||
| 資産合計 | 200,290,905,872 | 160,154,016,338 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,881,682,915 | 1,677,689,036 | |||
| 未払解約金 | 364,469,610 | 467,374,379 | |||
| 未払受託者報酬 | 13,739,193 | 10,930,712 | |||
| 未払委託者報酬 | 172,721,301 | 137,414,652 | |||
| 未払利息 | 1,924 | - | |||
| その他未払費用 | 586,270 | 577,500 | |||
| 流動負債合計 | 2,433,201,213 | 2,293,986,279 | |||
| 負債合計 | 2,433,201,213 | 2,293,986,279 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※3 752,673,166,134 | ※1,※3 671,075,614,785 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △554,815,461,475 | ※2 △513,215,584,726 | |||
| (分配準備積立金) | - | - | |||
| 元本等合計 | 197,857,704,659 | 157,860,030,059 | |||
| 純資産合計 | 197,857,704,659 | 157,860,030,059 | |||
| 負債純資産合計 | 200,290,905,872 | 160,154,016,338 | |||
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