有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和1年7月23日-令和2年1月20日)
しんきんJリートオープン(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2019年7月22日現在) | 当期 (2020年1月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 1,776,066,689 | - | |||
| コール・ローン | 950,991,855 | 823,087,275 | |||
| 親投資信託受益証券 | 287,600,687,261 | 308,817,572,513 | |||
| 未収入金 | 3,100,000,000 | 2,950,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 293,427,745,805 | 312,590,659,788 | |||
| 資産合計 | 293,427,745,805 | 312,590,659,788 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 4,227,223,056 | 2,958,315,346 | |||
| 未払解約金 | 604,871,093 | 331,983,403 | |||
| 未払受託者報酬 | 18,936,370 | 19,985,292 | |||
| 未払委託者報酬 | 238,057,202 | 251,243,673 | |||
| 未払利息 | 2,612 | 1,578 | |||
| その他未払費用 | 613,781 | 573,606 | |||
| 流動負債合計 | 5,089,704,114 | 3,562,102,898 | |||
| 負債合計 | 5,089,704,114 | 3,562,102,898 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※3 563,629,740,898 | ※1,※3 591,663,069,228 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △275,291,699,207 | ※2 △282,634,512,338 | |||
| (分配準備積立金) | 4,256,448,854 | 20,606,856,238 | |||
| 元本等合計 | 288,338,041,691 | 309,028,556,890 | |||
| 純資産合計 | 288,338,041,691 | 309,028,556,890 | |||
| 負債純資産合計 | 293,427,745,805 | 312,590,659,788 | |||
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