有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和3年7月21日-令和4年1月20日)
しんきんJリートオープン(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2021年7月20日現在) | 当期 (2022年1月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 875,604,908 | 861,588,631 | |||
| 親投資信託受益証券 | 288,805,359,935 | 242,096,465,620 | |||
| 未収入金 | 3,550,000,000 | 4,500,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 293,230,964,843 | 247,458,054,251 | |||
| 資産合計 | 293,230,964,843 | 247,458,054,251 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 3,444,684,778 | 3,651,477,676 | |||
| 未払解約金 | 374,171,013 | 224,300,817 | |||
| 未払受託者報酬 | 18,024,419 | 17,636,232 | |||
| 未払委託者報酬 | 226,592,681 | 221,712,629 | |||
| 未払利息 | 2,559 | 2,163 | |||
| その他未払費用 | 579,495 | 578,988 | |||
| 流動負債合計 | 4,064,054,945 | 4,115,708,505 | |||
| 負債合計 | 4,064,054,945 | 4,115,708,505 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※3 688,936,955,761 | ※1,※3 730,295,535,375 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △399,770,045,863 | ※2 △486,953,189,629 | |||
| (分配準備積立金) | - | - | |||
| 元本等合計 | 289,166,909,898 | 243,342,345,746 | |||
| 純資産合計 | 289,166,909,898 | 243,342,345,746 | |||
| 負債純資産合計 | 293,230,964,843 | 247,458,054,251 | |||
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