有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2024/07/23-2025/01/20)
しんきんJリートオープン(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2024年7月22日現在) | 当期 (2025年1月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 266,676,935 | 187,350,802 | |||
| 親投資信託受益証券 | 157,787,339,330 | 129,288,018,185 | |||
| 未収入金 | 2,100,000,000 | 1,752,000,000 | |||
| 未収利息 | 73 | 821 | |||
| 流動資産合計 | 160,154,016,338 | 131,227,369,808 | |||
| 資産合計 | 160,154,016,338 | 131,227,369,808 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,677,689,036 | 1,509,084,328 | |||
| 未払解約金 | 467,374,379 | 270,241,198 | |||
| 未払受託者報酬 | 10,930,712 | 8,664,404 | |||
| 未払委託者報酬 | 137,414,652 | 108,923,924 | |||
| その他未払費用 | 577,500 | 577,500 | |||
| 流動負債合計 | 2,293,986,279 | 1,897,491,354 | |||
| 負債合計 | 2,293,986,279 | 1,897,491,354 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※3 671,075,614,785 | ※1,※3 603,633,731,248 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △513,215,584,726 | ※2 △474,303,852,794 | |||
| (分配準備積立金) | - | - | |||
| 元本等合計 | 157,860,030,059 | 129,329,878,454 | |||
| 純資産合計 | 157,860,030,059 | 129,329,878,454 | |||
| 負債純資産合計 | 160,154,016,338 | 131,227,369,808 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
