有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成26年7月23日-平成27年1月20日)
しんきんJリートオープン(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成26年7月22日現在) | 当期 (平成27年1月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,395,995,620 | 759,744,551 | |||
| 親投資信託受益証券 | 136,068,943,061 | 177,191,471,427 | |||
| 未収入金 | - | 1,600,000,000 | |||
| 未収利息 | 764 | 208 | |||
| 流動資産合計 | 137,464,939,445 | 179,551,216,186 | |||
| 資産合計 | 137,464,939,445 | 179,551,216,186 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,104,583,735 | 1,534,403,776 | |||
| 未払解約金 | 113,730,332 | 611,779,678 | |||
| 未払受託者報酬 | 8,788,228 | 10,420,785 | |||
| 未払委託者報酬 | 110,480,535 | 131,004,141 | |||
| その他未払費用 | 567,000 | 567,000 | |||
| 流動負債合計 | 1,338,149,830 | 2,288,175,380 | |||
| 負債合計 | 1,338,149,830 | 2,288,175,380 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※3 184,097,289,260 | ※1,※3 204,587,170,218 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △47,970,499,645 | ※2 △27,324,129,412 | |||
| (分配準備積立金) | 14,189,752,580 | 36,421,945,712 | |||
| 元本等合計 | 136,126,789,615 | 177,263,040,806 | |||
| 純資産合計 | 136,126,789,615 | 177,263,040,806 | |||
| 負債純資産合計 | 137,464,939,445 | 179,551,216,186 | |||
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