有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成30年7月21日-平成31年1月21日)
しんきんJリートオープン(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成30年7月20日現在) | 当期 (平成31年1月21日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 2,219,080,178 | |||
| コール・ローン | 2,290,883,358 | - | |||
| 親投資信託受益証券 | 243,619,391,299 | 253,238,745,401 | |||
| 未収入金 | 1,800,000,000 | 2,300,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 247,710,274,657 | 257,757,825,579 | |||
| 資産合計 | 247,710,274,657 | 257,757,825,579 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 3,460,366,329 | 3,805,984,039 | |||
| 未払解約金 | 340,312,093 | 356,179,905 | |||
| 未払受託者報酬 | 15,122,637 | 16,614,044 | |||
| 未払委託者報酬 | 190,113,138 | 208,862,258 | |||
| 未払利息 | 6,619 | - | |||
| その他未払費用 | 569,112 | 605,404 | |||
| 流動負債合計 | 4,006,489,928 | 4,388,245,650 | |||
| 負債合計 | 4,006,489,928 | 4,388,245,650 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※3 461,382,177,206 | ※1,※3 507,464,538,637 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △217,678,392,477 | ※2 △254,094,958,708 | |||
| (分配準備積立金) | 21,265,438 | 18,821,445 | |||
| 元本等合計 | 243,703,784,729 | 253,369,579,929 | |||
| 純資産合計 | 243,703,784,729 | 253,369,579,929 | |||
| 負債純資産合計 | 247,710,274,657 | 257,757,825,579 | |||
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