有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成31年1月22日-令和1年7月22日)
しんきんJリートオープン(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2019年1月21日現在) | 当期 (2019年7月22日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 2,219,080,178 | 1,776,066,689 | |||
| コール・ローン | - | 950,991,855 | |||
| 親投資信託受益証券 | 253,238,745,401 | 287,600,687,261 | |||
| 未収入金 | 2,300,000,000 | 3,100,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 257,757,825,579 | 293,427,745,805 | |||
| 資産合計 | 257,757,825,579 | 293,427,745,805 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 3,805,984,039 | 4,227,223,056 | |||
| 未払解約金 | 356,179,905 | 604,871,093 | |||
| 未払受託者報酬 | 16,614,044 | 18,936,370 | |||
| 未払委託者報酬 | 208,862,258 | 238,057,202 | |||
| 未払利息 | - | 2,612 | |||
| その他未払費用 | 605,404 | 613,781 | |||
| 流動負債合計 | 4,388,245,650 | 5,089,704,114 | |||
| 負債合計 | 4,388,245,650 | 5,089,704,114 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※3 507,464,538,637 | ※1,※3 563,629,740,898 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △254,094,958,708 | ※2 △275,291,699,207 | |||
| (分配準備積立金) | 18,821,445 | 4,256,448,854 | |||
| 元本等合計 | 253,369,579,929 | 288,338,041,691 | |||
| 純資産合計 | 253,369,579,929 | 288,338,041,691 | |||
| 負債純資産合計 | 257,757,825,579 | 293,427,745,805 | |||
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