有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和4年1月21日-令和4年7月20日)
しんきんJリートオープン(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2022年1月20日現在) | 当期 (2022年7月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 861,588,631 | 2,303,074,883 | |||
| 親投資信託受益証券 | 242,096,465,620 | 260,948,701,895 | |||
| 未収入金 | 4,500,000,000 | 4,300,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 247,458,054,251 | 267,551,776,778 | |||
| 資産合計 | 247,458,054,251 | 267,551,776,778 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 3,651,477,676 | 3,993,060,079 | |||
| 未払解約金 | 224,300,817 | 179,937,210 | |||
| 未払受託者報酬 | 17,636,232 | 16,609,045 | |||
| 未払委託者報酬 | 221,712,629 | 208,799,417 | |||
| 未払利息 | 2,163 | 6,377 | |||
| その他未払費用 | 578,988 | 606,221 | |||
| 流動負債合計 | 4,115,708,505 | 4,399,018,349 | |||
| 負債合計 | 4,115,708,505 | 4,399,018,349 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※3 730,295,535,375 | ※1,※3 798,612,015,895 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △486,953,189,629 | ※2 △535,459,257,466 | |||
| (分配準備積立金) | - | - | |||
| 元本等合計 | 243,342,345,746 | 263,152,758,429 | |||
| 純資産合計 | 243,342,345,746 | 263,152,758,429 | |||
| 負債純資産合計 | 247,458,054,251 | 267,551,776,778 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
