有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和2年7月21日-令和3年1月20日)
しんきんJリートオープン(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2020年7月20日現在) | 当期 (2021年1月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 34,574,996 | 76,447,801 | |||
| コール・ローン | 395,292,781 | 435,450,758 | |||
| 親投資信託受益証券 | 233,669,114,202 | 246,107,167,479 | |||
| 未収入金 | 3,100,000,000 | 3,350,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 237,198,981,979 | 249,969,066,038 | |||
| 資産合計 | 237,198,981,979 | 249,969,066,038 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 3,104,372,747 | 3,319,103,051 | |||
| 未払解約金 | 123,051,312 | 168,814,424 | |||
| 未払受託者報酬 | 14,015,630 | 15,633,582 | |||
| 未払委託者報酬 | 176,196,470 | 196,536,438 | |||
| 未払利息 | 936 | 1,160 | |||
| その他未払費用 | 577,830 | 582,261 | |||
| 流動負債合計 | 3,418,214,925 | 3,700,670,916 | |||
| 負債合計 | 3,418,214,925 | 3,700,670,916 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※3 620,874,549,428 | ※1,※3 663,820,610,286 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △387,093,782,374 | ※2 △417,552,215,164 | |||
| (分配準備積立金) | 5,605,029,758 | - | |||
| 元本等合計 | 233,780,767,054 | 246,268,395,122 | |||
| 純資産合計 | 233,780,767,054 | 246,268,395,122 | |||
| 負債純資産合計 | 237,198,981,979 | 249,969,066,038 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
