有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成30年12月21日-令和1年6月20日)
| (2019年7月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,270,377,664 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,183,521 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,266,194,143 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,250,835,331 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8125 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・グローバル好配当株・マザーファンド
| (2019年7月31日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,265,282,700 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,851 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,265,271,849 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,922,707,143 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2184 | 円 |
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