有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2022/06/21-2022/12/20)
| (2023年1月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,399,509,609 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,393,889 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,395,115,720 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,112,531,839 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0687 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・グローバル好配当株・マザーファンド
| (2023年1月31日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,386,936,805 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,907 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,386,924,898 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,280,178,258 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.4268 | 円 |
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