有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成25年12月21日-平成26年6月20日)
| (2014年7月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,681,437,247 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,516,119 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,671,921,128 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,844,147,210 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8506 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・グローバル好配当株・マザーファンド
| (2014年7月31日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,673,407,920 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,673,407,920 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,618,976,348 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8440 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
