有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2023/12/21-2024/06/20)
| (2024年7月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,736,476,181 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,778,092 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,730,698,089 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,918,706,770 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2072 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・グローバル好配当株・マザーファンド
| (2024年7月31日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,723,992,461 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,723,992,461 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,048,454,514 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.5057 | 円 |
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