有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成28年12月21日-平成29年6月20日)
| (2017年7月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,232,926,746 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,823,407 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,222,103,339 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,086,460,893 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8580 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・グローバル好配当株・マザーファンド
| (2017年7月31日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,211,689,557 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,795 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,211,675,762 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,442,576,594 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1337 | 円 |
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