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【提出】: 2017/09/15 9:42
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(2017年7月31日現在)

種類	金額	単位
Ⅰ 資産総額	5,232,926,746	円
Ⅱ 負債総額	10,823,407	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,222,103,339	円
Ⅳ 発行済数量	6,086,460,893	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8580	円

(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・グローバル好配当株・マザーファンド

(2017年7月31日現在)

種類	金額	単位
Ⅰ 資産総額	5,211,689,557	円
Ⅱ 負債総額	13,795	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,211,675,762	円
Ⅳ 発行済数量	2,442,576,594	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1337	円

開示資料

決算

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