有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和2年6月23日-令和2年12月21日)
| (2021年1月29日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,959,068,848 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,703,235 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,950,365,613 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,692,069,134 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8419 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・グローバル好配当株・マザーファンド
| (2021年1月29日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,948,987,442 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,409 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,948,978,033 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,591,743,160 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4809 | 円 |
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