有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成27年12月22日-平成28年6月20日)
| (2016年7月29日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,141,546,666 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,255,235 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,136,291,431 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,756,466,493 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7602 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・グローバル好配当株・マザーファンド
| (2016年7月29日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,138,430,050 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,815 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,138,418,235 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,851,065,179 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8023 | 円 |
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