有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年6月23日-平成27年12月21日)
| (2016年1月29日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,607,082,352 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,197,915 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,601,884,437 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,955,313,617 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8054 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・グローバル好配当株・マザーファンド
| (2016年1月29日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,599,693,278 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,599,693,278 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,006,211,517 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8627 | 円 |
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