有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成29年6月21日-平成29年12月20日)
| (2018年1月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,269,283,121 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,480,912 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,262,802,209 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,778,878,019 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9107 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・グローバル好配当株・マザーファンド
| (2018年1月31日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,256,153,841 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,597 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,256,141,244 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,268,734,832 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3168 | 円 |
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