有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成26年6月21日-平成26年12月22日)
| (2015年1月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,970,654,786 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,085,935 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,962,568,851 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,485,036,250 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9302 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・グローバル好配当株・マザーファンド
| (2015年1月30日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,959,631,361 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,959,631,361 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,376,546,748 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0612 | 円 |
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