有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2024/06/21-2024/12/20)
| (2025年1月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,587,955,953 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,080,652 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,581,875,301 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,878,839,210 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1812 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・グローバル好配当株・マザーファンド
| (2025年1月31日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,580,185,086 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,580,185,086 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 980,766,614 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.6700 | 円 |
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