有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2023/06/21-2023/12/20)
| (2024年1月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,591,179,038 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,426,457 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,585,752,581 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,971,307,432 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1547 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・グローバル好配当株・マザーファンド
| (2024年1月31日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,579,311,308 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,547 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,579,299,761 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,140,658,225 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.0146 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
