有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成28年6月21日-平成28年12月20日)
| (2017年1月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,265,878,786 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,304,221 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,253,574,565 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,404,299,368 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8203 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・グローバル好配当株・マザーファンド
| (2017年1月31日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,245,121,962 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,995 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,245,109,967 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,631,446,317 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9932 | 円 |
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