有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年12月23日-平成27年6月22日)
| (2015年7月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,993,975,656 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,922,985 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,987,052,671 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,162,219,465 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9755 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・グローバル好配当株・マザーファンド
| (2015年7月31日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,975,963,553 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,975,963,553 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,161,685,829 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2064 | 円 |
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