有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和3年6月22日-令和3年12月20日)
| (2022年1月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,236,660,213 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,425,779 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,232,234,434 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,211,531,577 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0049 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・グローバル好配当株・マザーファンド
| (2022年1月31日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,223,637,876 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,211 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,223,626,665 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,366,759,051 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.0902 | 円 |
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