有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和3年12月21日-令和4年6月20日)
| (2022年7月29日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,433,956,287 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,277,401 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,428,678,886 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,151,495,143 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0668 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・グローバル好配当株・マザーファンド
| (2022年7月29日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,423,151,734 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,873 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,423,140,861 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,319,942,184 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.3510 | 円 |
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