有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2025/06/21-2025/12/22)
| (2026年1月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,047,584,940 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,036,740 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,041,548,200 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,823,433,065 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3186 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・グローバル好配当株・マザーファンド
| (2026年1月30日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,043,552,425 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,043,552,425 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 858,553,890 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.8745 | 円 |
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