有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成30年6月21日-平成30年12月20日)
| (2019年1月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,289,365,611 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,560,223 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,282,805,388 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,434,481,549 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7881 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・グローバル好配当株・マザーファンド
| (2019年1月31日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,276,244,273 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,375 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,276,231,898 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,036,082,498 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1002 | 円 |
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