有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成29年12月21日-平成30年6月20日)
| (2018年7月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,935,424,876 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,422,164 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,929,002,712 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,639,271,284 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8740 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・グローバル好配当株・マザーファンド
| (2018年7月31日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,925,687,537 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,106 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,925,674,431 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,165,914,233 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2742 | 円 |
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